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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 974.00 | 53 794.00 | 38 179.00 | 91 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 992.00 | 972 279.00 | 656 713.00 | 1 628 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 792.00 | | 740 792.00 | 740 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 074.00 | 1 069 687.00 | 4 883 387.00 | 5 953 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BT Marchandises | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 1 027 682.00 | 2 710.00 | 1 024 973.00 | 1 027 682.00 |
CF Disponibilités | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 545.00 | 2 710.00 | 1 331 836.00 | 1 334 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 620.00 | 1 072 397.00 | 6 215 223.00 | 7 287 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958 063.00 | | | 958 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 648.00 | | | 877 648.00 |
CU Autres participations | 3 273 164.00 | | 3 273 164.00 | 3 273 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 059.00 | 2 232 059.00 | | 2 232 059.00 |
DH Report à nouveau | -2 693 662.00 | -2 083 296.00 | | -2 693 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 157.00 | -610 366.00 | | -846 157.00 |
DK Provisions réglementées | 191 500.00 | 154 264.00 | | 191 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099 278.00 | -290 358.00 | | -1 099 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 700 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 990.00 | 1 143 870.00 | | 810 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 428.00 | 4 545 668.00 | | 5 510 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 594.00 | 336 659.00 | | 201 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 062.00 | 161 288.00 | | 171 062.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | 60 207.00 | | 20 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 314 501.00 | 6 953 162.00 | | 7 314 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 223.00 | 6 662 804.00 | | 6 215 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 056.00 | 6 953 162.00 | | 780 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 625.00 | | 1 660 625.00 | 1 660 625.00 |
FG Production vendue services | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 267.00 | | 1 734 267.00 | 1 734 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 170.00 | |
GE Autres charges | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 353.00 | 2 332.00 | | 26 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 353.00 | 2 332.00 | | 26 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 591.00 | 34 541.00 | | 86 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 236.00 | 38 300.00 | | 37 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 827.00 | 72 841.00 | | 123 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 474.00 | -70 509.00 | | -97 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 757.00 | 2 351 251.00 | | 1 817 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 914.00 | 2 961 617.00 | | 2 663 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 157.00 | -610 366.00 | | -846 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 765.00 | | 569 576.00 | 6 120 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 267.00 | 4 038 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 267.00 | 5 953 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 925.00 | | 25 042.00 | 1 695 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231 227.00 | | 544 535.00 | 4 231 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 517.00 | 184 170.00 | | 885 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 904.00 | 184 170.00 | | 841 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 264.00 | 37 236.00 | | 154 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 24.00 | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 24.00 | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 949.00 | 37 260.00 | | 156 949.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 792.00 | | 740 792.00 | 740 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VC Groupe et associés | 877 648.00 | | 877 648.00 | 877 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 487.00 | 284 703.00 | 525 785.00 | 810 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 508 661.00 | | | 5 508 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 383.00 | | | 433 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 658.00 | 246 678.00 | 1 642 979.00 | 1 889 658.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 501.00 | 780 056.00 | 1 025 785.00 | 7 314 501.00 |