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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 67.00 | 233.00 | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 202.00 | 59 376.00 | 113 826.00 | 173 202.00 |
040 Immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 194.00 | 59 443.00 | 172 750.00 | 232 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 501.00 | 18 996.00 | 203 505.00 | 222 501.00 |
072 Créances – Autres | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 577.00 | 18 996.00 | 659 581.00 | 678 577.00 |
110 Total général Actif | 910 771.00 | 78 439.00 | 832 331.00 | 910 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 037.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 301.00 | | | 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 956.00 | | | 48 956.00 |