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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 156.00 | 96 681.00 | 11 476.00 | 108 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 062.00 | 151 558.00 | 94 503.00 | 246 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 212.00 | 248 239.00 | 626 972.00 | 875 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 756.00 | | 289 756.00 | 289 756.00 |
BZ Autres créances | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 804 752.00 | | 804 752.00 | 804 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 364.00 | | 1 209 364.00 | 1 209 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 576.00 | 248 239.00 | 1 836 336.00 | 2 084 576.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 883 621.00 | 796 621.00 | | 883 621.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 49.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 209.00 | 187 286.00 | | 262 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 315.00 | 1 002 106.00 | | 1 164 315.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 360.00 | 295 767.00 | | 106 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 346.00 | 217 828.00 | | 158 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 82 685.00 | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 725.00 | 324 074.00 | | 253 725.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | 655.00 | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 022.00 | 921 009.00 | | 632 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 337.00 | 1 923 115.00 | | 1 836 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 951.00 | 839 816.00 | | 571 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 168.00 | 50 020.00 | 28 949.00 | 227 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 168.00 | 50 020.00 | 28 949.00 | 227 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
UX Autres créances clients | 289 756.00 | 289 756.00 | | 289 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 360.00 | 46 289.00 | 51 073.00 | 106 360.00 |
VI Groupe et associés | 158 346.00 | 158 346.00 | | 158 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 409.00 | 399 112.00 | 104 297.00 | 503 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 022.00 | 571 951.00 | 51 073.00 | 632 022.00 |