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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 330.00 | 32 283.00 | 48 047.00 | 80 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 569.00 | 55 507.00 | 63 062.00 | 118 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 298.00 | 88 092.00 | 222 207.00 | 310 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 384.00 | 5 040.00 | 190 344.00 | 195 384.00 |
BZ Autres créances | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 004.00 | 5 040.00 | 930 964.00 | 936 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 302.00 | 93 132.00 | 1 153 170.00 | 1 246 302.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 439 000.00 | 314 000.00 | | 439 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 322.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 690.00 | 124 917.00 | | 231 690.00 |
DL TOTAL (I) | 689 079.00 | 457 389.00 | | 689 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 139.00 | 56 837.00 | | 129 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 160.00 | 58 798.00 | | 58 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 48 440.00 | | 85 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 174.00 | 154 584.00 | | 191 174.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 21 284.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 091.00 | 339 943.00 | | 464 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 170.00 | 832 332.00 | | 1 153 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 757.00 | 307 905.00 | | 426 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
UX Autres créances clients | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 139.00 | 91 805.00 | 37 334.00 | 129 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VP Divers | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 359.00 | 316 762.00 | 68 597.00 | 385 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 091.00 | 426 757.00 | 37 334.00 | 464 091.00 |