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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 511.00 | 369.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 880.00 | 511.00 | 225 369.00 | 225 880.00 |
BZ Autres créances | 800 131.00 | | 800 131.00 | 800 131.00 |
CF Disponibilités | 1 849 002.00 | | 1 849 002.00 | 1 849 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 811.00 | | 2 650 811.00 | 2 650 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 691.00 | 511.00 | 2 876 180.00 | 2 876 691.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 238.00 | -846.00 | | -636 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 909.00 | -635 393.00 | | 1 709 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 671.00 | 363 762.00 | | 2 073 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 841.00 | 774 255.00 | | 790 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 3 107.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 612 069.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 510.00 | 1 389 467.00 | | 802 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 180.00 | 1 753 228.00 | | 2 876 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 510.00 | 1 389 467.00 | | 802 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 611 999.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 644.00 | 19 656.00 | | 1 804 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 735.00 | 655 048.00 | | 94 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 909.00 | -635 393.00 | | 1 709 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 293.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 293.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 790 841.00 | 790 841.00 | | 790 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 925.00 | | | 585 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 810.00 | 801 810.00 | | 801 810.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 510.00 | 802 510.00 | | 802 510.00 |