| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 88 579.00 | 133 680.00 | 222 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 638.00 | 88 579.00 | 712 060.00 | 800 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 529.00 | | 852 529.00 | 852 529.00 |
BZ Autres créances | 5 897 134.00 | | 5 897 134.00 | 5 897 134.00 |
CF Disponibilités | 492 724.00 | | 492 724.00 | 492 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 816.00 | | 7 268 816.00 | 7 268 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 454.00 | 88 579.00 | 7 980 875.00 | 8 069 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 568 900.00 | | 568 900.00 | 568 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
DG Autres réserves | 427 770.00 | 543 766.00 | | 427 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 866.00 | -115 997.00 | | 1 845 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 768.00 | 1 500 902.00 | | 3 346 768.00 |
DP Provisions pour risques | 57 710.00 | 313 003.00 | | 57 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 710.00 | 313 003.00 | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 258.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 782.00 | 1 355 016.00 | | 2 420 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 750.00 | 844 553.00 | | 1 502 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 670.00 | 1 413 633.00 | | 652 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 397.00 | 3 613 461.00 | | 4 576 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 875.00 | 5 427 365.00 | | 7 980 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 397.00 | 3 613 461.00 | | 4 576 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 258.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420 782.00 | | | 2 420 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 475.00 | | 740 475.00 | 740 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 475.00 | | 740 475.00 | 740 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 277.00 | 13 358.00 | | 37 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | 326 361.00 | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 713.00 | -326 361.00 | | 221 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 028.00 | 1 235 326.00 | | 943 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 912.00 | 2 948 932.00 | | 5 022 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 045.00 | 3 064 929.00 | | 3 177 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 866.00 | -115 997.00 | | 1 845 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 925.00 | | 52 714.00 | 747 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 647.00 | | 42 611.00 | 179 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 278.00 | | 10 103.00 | 568 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 220.00 | 28 359.00 | | 60 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | 28 359.00 | | 60 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 750.00 | 1 502 750.00 | | 1 502 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 998.00 | 395 998.00 | | 395 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 852 529.00 | 852 529.00 | | 852 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 387 344.00 | 387 344.00 | | 387 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 021.00 | 5 442 021.00 | | 5 442 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 782.00 | 2 420 782.00 | | 2 420 782.00 |
VP Divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39 611.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VW T.V.A. | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |