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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 1 177.00 | 3 021.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 698.00 | 1 177.00 | 760 521.00 | 761 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 920.00 | | 284 920.00 | 284 920.00 |
BZ Autres créances | 2 164 671.00 | | 2 164 671.00 | 2 164 671.00 |
CF Disponibilités | 529 086.00 | | 529 086.00 | 529 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 039.00 | | 2 991 039.00 | 2 991 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 737.00 | 1 177.00 | 3 751 560.00 | 3 752 737.00 |
CU Autres participations | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DG Autres réserves | 1 019 987.00 | | | 1 019 987.00 |
DH Report à nouveau | | -636 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 796.00 | 1 709 909.00 | | 227 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 466.00 | 2 073 671.00 | | 2 301 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 50.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 946.00 | 790 841.00 | | 805 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 387.00 | 7 847.00 | | 60 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 183.00 | 3 772.00 | | 61 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 094.00 | 802 510.00 | | 1 450 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 560.00 | 2 876 181.00 | | 3 751 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 094.00 | 802 510.00 | | 1 450 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 50.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 880.00 | | 535 818.00 | 225 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 3 318.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 532 500.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 666.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 666.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 920.00 | | | 284 920.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 674.00 | | | 2 125 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 805 946.00 | 805 946.00 | | 805 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 954.00 | 2 461 954.00 | | 2 461 954.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 094.00 | 1 450 094.00 | | 1 450 094.00 |