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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 339.00 | 124 866.00 | 183 473.00 | 308 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 705.00 | 124 866.00 | 781 839.00 | 906 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 309.00 | | 1 155 309.00 | 1 155 309.00 |
BZ Autres créances | 7 276 277.00 | | 7 276 277.00 | 7 276 277.00 |
CF Disponibilités | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 170.00 | | 8 580 170.00 | 8 580 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 874.00 | 124 866.00 | 9 362 008.00 | 9 486 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
CU Autres participations | 588 700.00 | | 588 700.00 | 588 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 132.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 768.00 | 427 770.00 | | 2 246 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987 611.00 | 1 845 866.00 | | 3 987 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 379.00 | 3 346 768.00 | | 7 334 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 195.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 394.00 | 2 420 782.00 | | 406 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 206.00 | 1 502 750.00 | | 1 298 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 793.00 | 652 670.00 | | 322 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 630.00 | 4 576 397.00 | | 2 027 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 008.00 | 7 980 875.00 | | 9 362 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 630.00 | 4 576 397.00 | | 2 027 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 195.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 270.00 | | 882 270.00 | 882 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 270.00 | | 882 270.00 | 882 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 175 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 710.00 | 255 293.00 | | 57 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 710.00 | 258 990.00 | | 57 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 37 277.00 | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 37 277.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 594.00 | 221 713.00 | | 47 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 943 028.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 330.00 | 5 022 912.00 | | 6 149 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 719.00 | 3 177 045.00 | | 2 161 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987 611.00 | 1 845 866.00 | | 3 987 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 638.00 | | 106 066.00 | 800 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 258.00 | | 86 080.00 | 222 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 380.00 | | 19 986.00 | 578 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 579.00 | 36 287.00 | | 88 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 579.00 | 36 287.00 | | 88 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 206.00 | 1 298 206.00 | | 1 298 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 309.00 | 1 155 309.00 | | 1 155 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |
VC Groupe et associés | 6 859 535.00 | 6 859 535.00 | | 6 859 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | 12 000.00 | |
VP Divers | 26 100.00 | 12 000.00 | 14 100.00 | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 369.00 | 8 433 503.00 | 36 866.00 | 8 470 369.00 |
VW T.V.A. | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 630.00 | 2 027 630.00 | | 2 027 630.00 |