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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 482.00 | 2 941.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 906.00 | 31 435.00 | 142 471.00 | 173 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 329.00 | 31 917.00 | 145 412.00 | 177 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BZ Autres créances | 306 701.00 | | 306 701.00 | 306 701.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 548.00 | | 436 548.00 | 436 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 877.00 | 31 917.00 | 581 960.00 | 613 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 559.00 | -93 834.00 | | -923 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 291.00 | -829 725.00 | | -1 572 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 493 850.00 | -921 559.00 | | -2 493 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 86.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 577.00 | 709 567.00 | | 2 334 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 748.00 | 472 490.00 | | 479 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | 32 839.00 | | 125 729.00 |
EA Autres dettes | 121 180.00 | 8 968.00 | | 121 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 810.00 | 1 223 950.00 | | 3 075 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 960.00 | 302 390.00 | | 581 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 810.00 | 1 223 950.00 | | 3 075 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 144 563.00 | 34 250.00 | 178 813.00 | 144 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 596.00 | 34 250.00 | 178 846.00 | 144 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 468.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 468.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -468.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 894.00 | 3.00 | | 185 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 185.00 | 829 728.00 | | 1 758 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 291.00 | -829 725.00 | | -1 572 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 294.00 | | 12 968.00 | 165 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 177 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 177 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 294.00 | | 12 968.00 | 165 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 29 928.00 | 278.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 29 928.00 | 278.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 748.00 | 479 748.00 | | 479 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
UX Autres créances clients | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 291 457.00 | | | 291 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 399.00 | 2 311 399.00 | | 2 311 399.00 |
VP Divers | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 906.00 | 3 072 906.00 | | 3 072 906.00 |