| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 26 320.00 | 33 880.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 772.00 | 201 705.00 | 324 067.00 | 525 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595 972.00 | 228 025.00 | 367 947.00 | 595 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 085.00 | 89 589.00 | 90 496.00 | 180 085.00 |
BZ Autres créances | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 538.00 | 89 589.00 | 343 949.00 | 433 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 510.00 | 317 614.00 | 711 896.00 | 1 029 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 342 612.00 | -3 541 652.00 | | -4 342 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 671.00 | -800 960.00 | | -850 671.00 |
DL TOTAL (I) | -5 191 283.00 | -4 340 612.00 | | -5 191 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669 467.00 | 4 057 740.00 | | 4 669 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 127.00 | 623 834.00 | | 771 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 642.00 | 170 127.00 | | 144 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 312 675.00 | 251 736.00 | | 312 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 179.00 | 5 103 437.00 | | 5 903 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 896.00 | 762 825.00 | | 711 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 179.00 | 5 103 437.00 | | 5 903 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 057 740.00 | | | 4 057 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 959.00 | | 1 952 959.00 | 1 952 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 959.00 | | 1 952 959.00 | 1 952 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 899.00 | 8 108.00 | | 23 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 899.00 | 8 108.00 | | 23 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 741.00 | 2 380.00 | | 64 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 741.00 | 2 380.00 | | 64 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 842.00 | 5 728.00 | | -40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 045.00 | 1 744 076.00 | | 2 043 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 716.00 | 2 545 037.00 | | 2 893 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 671.00 | -800 960.00 | | -850 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 678.00 | | 84 294.00 | 511 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 678.00 | | 84 294.00 | 501 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 735.00 | 101 290.00 | | 126 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 735.00 | 101 290.00 | | 126 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 127.00 | 771 127.00 | | 771 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VB T. V. A. | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 889.00 | 4 581 889.00 | | 4 581 889.00 |
VP Divers | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 661.00 | 393 661.00 | | 393 661.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 179.00 | 5 903 179.00 | | 5 903 179.00 |