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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 244.00 | 3 170.00 | 36 074.00 | 39 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 704.00 | 64 771.00 | 161 933.00 | 226 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 048.00 | 67 941.00 | 216 107.00 | 284 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 912.00 | 3 723.00 | 79 189.00 | 82 912.00 |
BZ Autres créances | 127 184.00 | | 127 184.00 | 127 184.00 |
CF Disponibilités | 369 560.00 | | 369 560.00 | 369 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 901.00 | 3 723.00 | 604 178.00 | 607 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 949.00 | 71 664.00 | 820 284.00 | 891 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 850.00 | -923 559.00 | | -2 495 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 802.00 | -1 572 291.00 | | -1 045 802.00 |
DL TOTAL (I) | -3 539 652.00 | -2 493 850.00 | | -3 539 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 11 672.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 385.00 | 2 334 577.00 | | 3 519 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 592.00 | 479 748.00 | | 551 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 804.00 | 125 729.00 | | 101 804.00 |
EA Autres dettes | 186 881.00 | 121 180.00 | | 186 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 936.00 | 3 075 810.00 | | 4 359 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 284.00 | 581 960.00 | | 820 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 936.00 | 3 075 810.00 | | 4 359 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 890 986.00 | | 890 986.00 | 890 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 986.00 | | 890 986.00 | 890 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 100.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 2 068.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 225.00 | | 10 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 880.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | 1 188.00 | | -10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 956.00 | 185 894.00 | | 900 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 758.00 | 1 758 185.00 | | 1 946 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 802.00 | -1 572 291.00 | | -1 045 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 329.00 | | 106 718.00 | 177 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | | 96 718.00 | 177 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 917.00 | 36 024.00 | | 31 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | 36 024.00 | | 31 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 592.00 | 551 592.00 | | 551 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
UX Autres créances clients | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 468 578.00 | 3 468 578.00 | | 3 468 578.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 341.00 | 238 341.00 | | 238 341.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 936.00 | 4 359 936.00 | | 4 359 936.00 |