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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | 52 107.00 | 19 226.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 955.00 | 370 716.00 | 188 239.00 | 558 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 289.00 | 422 823.00 | 217 466.00 | 640 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 408.00 | 122 665.00 | 107 743.00 | 230 408.00 |
BZ Autres créances | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
CF Disponibilités | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 411.00 | 122 665.00 | 396 745.00 | 519 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 699.00 | 545 488.00 | 614 211.00 | 1 159 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 662 344.00 | -5 193 283.00 | | -5 662 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 176.00 | -469 061.00 | | -541 176.00 |
DL TOTAL (I) | -6 201 520.00 | -5 660 344.00 | | -6 201 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 17.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 888.00 | 5 054 126.00 | | 5 341 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 926.00 | 775 787.00 | | 834 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 814.00 | 159 808.00 | | 188 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 768.00 | | |
EA Autres dettes | 436 298.00 | 371 444.00 | | 436 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 731.00 | 6 361 181.00 | | 6 815 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 211.00 | 700 837.00 | | 614 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815 731.00 | 6 361 181.00 | | 6 815 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 976.00 | | 2 259 976.00 | 2 259 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 976.00 | | 2 259 976.00 | 2 259 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 216.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 38 785.00 | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 38 785.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | 34 322.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 015.00 | 2 277 612.00 | | 2 313 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 191.00 | 2 746 673.00 | | 2 854 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 176.00 | -469 061.00 | | -541 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 392.00 | | 11 897.00 | 628 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 972.00 | | 32 419.00 | 585 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 392.00 | | 11 897.00 | 618 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 759.00 | 88 064.00 | | 334 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 759.00 | 88 064.00 | | 334 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 926.00 | 834 926.00 | | 834 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 298.00 | 436 298.00 | | 436 298.00 |
UX Autres créances clients | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
VB T. V. A. | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 212 806.00 | 5 212 806.00 | | 5 212 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VP Divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 331.00 | 6 802 331.00 | | 6 802 331.00 |