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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
BT Marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 679.00 | | 669 679.00 | 669 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 095.00 | | 1 284 095.00 | 1 284 095.00 |
CU Autres participations | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
DH Report à nouveau | -178 403.00 | -141 446.00 | | -178 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 319.00 | -36 957.00 | | -121 319.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 147.00 | 1 275 466.00 | | 1 154 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 8 100.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | 30 817.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 949.00 | 127 628.00 | | 129 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 095.00 | 1 403 094.00 | | 1 284 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 949.00 | 127 628.00 | | 129 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 387.00 | 15 603.00 | | 22 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 706.00 | 52 559.00 | | 143 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 319.00 | -36 957.00 | | -121 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |