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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 507.00 | | 546 507.00 | 546 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 923.00 | | 1 160 923.00 | 1 160 923.00 |
CU Autres participations | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
DH Report à nouveau | -299 722.00 | -178 403.00 | | -299 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 730.00 | -121 319.00 | | -119 730.00 |
DK Provisions réglementées | 8 658.00 | 7 360.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 716.00 | 1 154 147.00 | | 1 035 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 6 051.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 35 186.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 207.00 | 129 949.00 | | 125 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 923.00 | 1 284 095.00 | | 1 160 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276.00 | 22 387.00 | | 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 006.00 | 143 706.00 | | 120 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 730.00 | -121 319.00 | | -119 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 360.00 | 1 299.00 | | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 1 299.00 | | 7 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |