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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 815.00 | | 425 815.00 | 425 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 231.00 | | 1 040 231.00 | 1 040 231.00 |
CU Autres participations | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
DH Report à nouveau | -476 978.00 | -419 451.00 | | -476 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 018.00 | -57 527.00 | | -55 018.00 |
DK Provisions réglementées | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 923 171.00 | 978 189.00 | | 923 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | 120 636.00 | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 8 287.00 | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 11 001.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 059.00 | 139 944.00 | | 117 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 231.00 | 1 118 133.00 | | 1 040 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 059.00 | 139 944.00 | | 117 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433.00 | 8 457.00 | | 1 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 450.00 | 65 983.00 | | 56 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 018.00 | -57 527.00 | | -55 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |