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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 717.00 | | 503 717.00 | 503 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 133.00 | | 1 118 133.00 | 1 118 133.00 |
CU Autres participations | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
DH Report à nouveau | -419 451.00 | -299 722.00 | | -419 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 527.00 | -119 730.00 | | -57 527.00 |
DK Provisions réglementées | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 978 189.00 | 1 035 716.00 | | 978 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 636.00 | 88 711.00 | | 120 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 7 181.00 | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | 29 314.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 944.00 | 125 207.00 | | 139 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 133.00 | 1 160 923.00 | | 1 118 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 944.00 | 125 207.00 | | 139 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | -4 093.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457.00 | 276.00 | | 8 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 983.00 | 120 006.00 | | 65 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 527.00 | -119 730.00 | | -57 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |