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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 94 862.00 | 5 096.00 | 89 766.00 | 94 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 8 090.00 | 6 913.00 | 15 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 833.00 | 13 186.00 | 215 647.00 | 228 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 558.00 | | 4 164 558.00 | 4 164 558.00 |
BZ Autres créances | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 856.00 | | 4 788 856.00 | 4 788 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 689.00 | 13 186.00 | 5 004 503.00 | 5 017 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 495.00 | | | -70 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | -48 575.00 | | | -48 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 514.00 | | | 834 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 749.00 | | | 3 418 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 614.00 | | | 799 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 078.00 | | | 5 053 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 503.00 | | | 5 004 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 078.00 | | | 5 053 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 568.00 | | 3 508 568.00 | 3 508 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 568.00 | | 3 508 568.00 | 3 508 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 274.00 | | | 3 520 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 353.00 | | | 3 508 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 155.00 | | 85 987.00 | 145 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 228 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | 78 597.00 | 31 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | 7 390.00 | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 3 871.00 | 2 310.00 | 11 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 3 871.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 749.00 | 3 418 749.00 | | 3 418 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 558.00 | | | 4 164 558.00 |
VB T. V. A. | 583 914.00 | | | 583 914.00 |
VI Groupe et associés | 834 514.00 | 834 514.00 | | 834 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 457.00 | 4 785 457.00 | | 4 785 457.00 |
VW T.V.A. | 705 646.00 | 705 646.00 | | 705 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 078.00 | 5 053 078.00 | | 5 053 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829 167.00 | | | 2 829 167.00 |
ST Autres comptes | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 740.00 | | | 3 011 740.00 |