| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 369.00 | 45 928.00 | 59 440.00 | 105 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 869.00 | 140 928.00 | 106 940.00 | 247 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 260 321.00 | | 260 321.00 | 260 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 513.00 | | 281 513.00 | 281 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 382.00 | 140 928.00 | 388 453.00 | 529 382.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 865.00 | -116 907.00 | | -90 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 793.00 | 26 041.00 | | -262 793.00 |
DL TOTAL (I) | -343 659.00 | -80 865.00 | | -343 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 221.00 | 554 286.00 | | 690 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 10 093.00 | | 14 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 358.00 | 60 255.00 | | 27 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 113.00 | 628 305.00 | | 732 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 453.00 | 547 440.00 | | 388 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 113.00 | 628 305.00 | | 732 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 563.00 | 2 226.00 | | 12 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | 2 226.00 | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 2 030.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | 2 030.00 | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | 196.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 955.00 | 1 266 652.00 | | 81 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 748.00 | 1 240 611.00 | | 344 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 793.00 | 26 041.00 | | -262 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 247 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 910.00 | 8 018.00 | | 37 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 910.00 | 8 018.00 | | 37 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VC Groupe et associés | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
VI Groupe et associés | 690 221.00 | 690 221.00 | | 690 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 113.00 | 732 113.00 | | 732 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
ST Autres comptes | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |