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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | 125 000.00 | 135 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 000.00 | 125 000.00 | 709 000.00 | 834 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 000.00 | -141 000.00 | | -110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000.00 | 30 000.00 | | -7 000.00 |
DL TOTAL (I) | -107 000.00 | -100 000.00 | | -107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 000.00 | 2 078 000.00 | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 44 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | 141 000.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 000.00 | 2 311 000.00 | | 816 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 000.00 | 2 211 000.00 | | 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 000.00 | 566 000.00 | | 314 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 000.00 | 536 000.00 | | 321 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000.00 | 30 000.00 | | -7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 2 000.00 | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 49 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 44 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 140 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 365 000.00 | 660 000.00 | | 365 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 000.00 | 1 269 000.00 | | 55 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | 107 000.00 | | 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 2 078 000.00 | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 26 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 000.00 | 2 064 000.00 | | 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 000.00 | 2 311 000.00 | | 816 000.00 |