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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 15 323.00 | 7 963.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 997.00 | 26 435.00 | 219 562.00 | 245 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 242 457.00 | | 242 457.00 | 242 457.00 |
CF Disponibilités | 1 670 968.00 | | 1 670 968.00 | 1 670 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 125.00 | | 1 922 125.00 | 1 922 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 121.00 | 26 435.00 | 2 141 686.00 | 2 168 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 370.00 | 33 491.00 | | 65 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | 31 879.00 | | -7 165.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | 902.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 92 308.00 | 99 272.00 | | 92 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 400.00 | 123 416.00 | | 104 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 822.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 16 083.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 472.00 | 70 257.00 | | 75 472.00 |
EA Autres dettes | 1 850 758.00 | 1 832 731.00 | | 1 850 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 378.00 | 2 043 310.00 | | 2 049 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 686.00 | 2 142 582.00 | | 2 141 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 754.00 | 1 952 228.00 | | 1 987 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 171.00 | | 450 171.00 | 450 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 171.00 | | 450 171.00 | 450 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 318.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 1 324.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 2 152.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 271.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 2 423.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -1 099.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 366.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 751.00 | 468 933.00 | | 460 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 916.00 | 437 054.00 | | 467 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165.00 | 31 879.00 | | -7 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 878.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 902.00 | | 899.00 | 246 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 245 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 23 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | | 899.00 | 24 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 226.00 | 6 014.00 | 1 805.00 | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 1 487.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | 4 527.00 | 1 805.00 | 12 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902.00 | 286.00 | 84.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 286.00 | 84.00 | 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 758.00 | 1 850 758.00 | | 1 850 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 082.00 | 29 458.00 | 61 624.00 | 91 082.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 756.00 | 251 157.00 | 13 599.00 | 264 756.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 378.00 | 1 987 754.00 | 61 624.00 | 2 049 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |