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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 423.00 | 189.00 | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 17 687.00 | 5 599.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 497.00 | 30 110.00 | 217 387.00 | 247 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 2 073 706.00 | | 2 073 706.00 | 2 073 706.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 490.00 | | 2 091 490.00 | 2 091 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 987.00 | 30 110.00 | 2 308 877.00 | 2 338 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 205.00 | 65 370.00 | | 58 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | -7 165.00 | | 36 860.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | 1 104.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 128 091.00 | 92 308.00 | | 128 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 194.00 | 104 400.00 | | 62 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 526.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 18 222.00 | | 16 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 75 472.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 2 015 369.00 | 1 850 758.00 | | 2 015 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 786.00 | 2 049 378.00 | | 2 180 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 877.00 | 2 141 686.00 | | 2 308 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 514.00 | 1 987 754.00 | | 2 149 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 3 718.00 | | 2 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | 84.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 3 802.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 307.00 | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 286.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 593.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 3 209.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | -1 600.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 217.00 | 460 751.00 | | 521 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 356.00 | 467 916.00 | | 484 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | -7 165.00 | | 36 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 997.00 | | 1 500.00 | 245 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 112.00 | | 1 500.00 | 209 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 435.00 | 3 675.00 | | 26 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 112.00 | 1 311.00 | | 11 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 2 364.00 | | 15 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104.00 | 7.00 | 1 085.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 7.00 | 1 085.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 369.00 | 2 015 369.00 | | 2 015 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 624.00 | 30 351.00 | 31 272.00 | 61 624.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 141.00 | | | 2 058 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 145.00 | 2 084 546.00 | 13 599.00 | 2 098 145.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 786.00 | 2 149 514.00 | 31 272.00 | 2 180 786.00 |