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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 28 448.00 | 29 005.00 | 57 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 414.00 | 46 810.00 | 240 604.00 | 287 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 3 338 982.00 | | 3 338 982.00 | 3 338 982.00 |
CF Disponibilités | 546 740.00 | | 546 740.00 | 546 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 635.00 | | 3 895 635.00 | 3 895 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 049.00 | 46 810.00 | 4 136 239.00 | 4 183 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 514.00 | 119 646.00 | | 77 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | -42 132.00 | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 149 182.00 | 110 514.00 | | 149 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 805.00 | 81 237.00 | | 89 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 3 036.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 24 783.00 | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 221.00 | 71 569.00 | | 78 221.00 |
EA Autres dettes | 3 789 139.00 | 2 861 520.00 | | 3 789 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 057.00 | 3 042 145.00 | | 3 987 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 239.00 | 3 152 659.00 | | 4 136 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 973.00 | 3 016 678.00 | | 3 969 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 599.00 | | 748 599.00 | 748 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 599.00 | | 748 599.00 | 748 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 32.00 | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 12 091.00 | | 5 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 12 091.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -12 059.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 787.00 | 675 578.00 | | 757 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 119.00 | 717 710.00 | | 719 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | -42 132.00 | | 38 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | 3 388.00 | | 3 632.00 |