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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 104.00 | 258.00 | 18 362.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 884.00 | 19 119.00 | 35 765.00 | 54 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 844.00 | 37 223.00 | 247 621.00 | 284 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 393 439.00 | | 2 393 439.00 | 2 393 439.00 |
CF Disponibilités | 500 797.00 | | 500 797.00 | 500 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 038.00 | | 2 905 038.00 | 2 905 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 882.00 | 37 223.00 | 3 152 659.00 | 3 189 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 646.00 | 95 065.00 | | 119 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 132.00 | 24 581.00 | | -42 132.00 |
DK Provisions réglementées | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 514.00 | 152 678.00 | | 110 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 237.00 | 34 930.00 | | 81 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 908.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 20 130.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 73 524.00 | | 71 569.00 |
EA Autres dettes | 2 861 520.00 | 2 466 042.00 | | 2 861 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 145.00 | 2 595 534.00 | | 3 042 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 659.00 | 2 748 212.00 | | 3 152 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 678.00 | 2 595 534.00 | | 3 016 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 555.00 | | 674 555.00 | 674 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 555.00 | | 674 555.00 | 674 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 700.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | 198.00 | | 12 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | 266.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 059.00 | 3 434.00 | | -12 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 578.00 | 599 750.00 | | 675 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 710.00 | 575 169.00 | | 717 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 132.00 | 24 581.00 | | -42 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 771.00 | | 31 685.00 | 262 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 612.00 | 284 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 612.00 | 54 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 112.00 | | 2 250.00 | 214 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | | 29 435.00 | 35 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 11 773.00 | 9 612.00 | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | 4 074.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | 7 699.00 | 9 612.00 | 21 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 520.00 | 2 861 520.00 | | 2 861 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 924.00 | 16 457.00 | 25 467.00 | 41 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 420.00 | 2 377 420.00 | | 2 377 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 839.00 | 2 404 240.00 | 13 599.00 | 2 417 839.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 145.00 | 3 016 678.00 | 25 467.00 | 3 042 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |