| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 392.00 | 28 882.00 | 27 509.00 | 56 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 151.00 | 221 824.00 | 21 326.00 | 243 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 931.00 | 250 707.00 | 88 224.00 | 338 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 126.00 | | 312 126.00 | 312 126.00 |
BZ Autres créances | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CF Disponibilités | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 453.00 | | 997 453.00 | 997 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 384.00 | 250 707.00 | 1 085 677.00 | 1 336 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 118.00 | 902 608.00 | | 895 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 899.00 | -7 490.00 | | -39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 967 419.00 | 1 007 318.00 | | 967 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 38 252.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 995.00 | 106 541.00 | | 93 995.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 258.00 | 144 793.00 | | 118 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 677.00 | 1 152 111.00 | | 1 085 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 258.00 | 144 793.00 | | 118 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 228 087.00 | | 1 228 087.00 | 1 228 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 117.00 | | 1 228 117.00 | 1 228 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | 10 460.00 | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | 10 460.00 | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 738.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 1 738.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 498.00 | 8 722.00 | | 10 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 883.00 | 1 243 655.00 | | 1 240 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 782.00 | 1 251 144.00 | | 1 280 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 899.00 | -7 490.00 | | -39 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 336.00 | | 14 595.00 | 324 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 947.00 | | 14 595.00 | 284 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 951.00 | 19 756.00 | | 230 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 951.00 | 19 756.00 | | 230 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 837.00 | 392 837.00 | | 392 837.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | 23 149.00 | | 18 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 153.00 | 19 111.00 | | 21 153.00 |
ST Autres comptes | 76 543.00 | 79 045.00 | | 76 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 233.00 | 46 695.00 | | 43 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 19 242.00 | 10 751.00 | | 19 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 2 903.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 136.00 | 26 052.00 | | 21 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 862.00 | 106 949.00 | | 94 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 687.00 | 47 994.00 | | 42 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 670.00 | 156 602.00 | | 164 670.00 |