| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 045.00 | 53 967.00 | 18 078.00 | 72 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 173.00 | 248 857.00 | 26 316.00 | 275 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 606.00 | 302 824.00 | 83 782.00 | 386 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 110.00 | | 451 110.00 | 451 110.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 468 924.00 | | 468 924.00 | 468 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 076.00 | | 971 076.00 | 971 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 681.00 | 302 824.00 | 1 054 857.00 | 1 357 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 063.00 | 857 950.00 | | 845 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | -12 887.00 | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 955 593.00 | 957 263.00 | | 955 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 8 061.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 180.00 | 88 293.00 | | 94 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 265.00 | 96 354.00 | | 99 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 857.00 | 1 053 617.00 | | 1 054 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 265.00 | 96 354.00 | | 99 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 482.00 | | 1 089 482.00 | 1 089 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 482.00 | | 1 089 482.00 | 1 089 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 077.00 | 77 123.00 | | 83 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 642.00 | 678.00 | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | 678.00 | | 21 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 3 397.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 3 397.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 928.00 | -2 719.00 | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 125.00 | 1 147 654.00 | | 1 111 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 796.00 | 1 160 541.00 | | 1 112 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | -12 887.00 | | -1 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 133.00 | | 9 473.00 | 377 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 744.00 | | 9 473.00 | 337 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 716.00 | 19 109.00 | | 283 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 716.00 | 19 109.00 | | 283 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 451 110.00 | 451 110.00 | | 451 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 823.00 | 487 823.00 | | 487 823.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 130.00 | 24 468.00 | | 26 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 642.00 | 22 825.00 | | 20 642.00 |
ST Autres comptes | 77 171.00 | 73 151.00 | | 77 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 786.00 | 44 118.00 | | 47 786.00 |
YT Sous‐traitance | 18 564.00 | 22 354.00 | | 18 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 2 525.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | 3 279.00 | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 452.00 | 27 747.00 | | 29 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 686.00 | 76 745.00 | | 61 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 356.00 | 41 257.00 | | 40 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 664.00 | 164 973.00 | | 166 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |