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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 971.00 | 59 905.00 | 13 066.00 | 72 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 573.00 | 256 353.00 | 47 220.00 | 303 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 514.00 | 316 258.00 | 100 256.00 | 416 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 691 864.00 | | 691 864.00 | 691 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 686.00 | | 1 063 686.00 | 1 063 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 200.00 | 316 258.00 | 1 163 942.00 | 1 480 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 393.00 | 845 063.00 | | 843 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 877.00 | -1 671.00 | | 54 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 470.00 | 955 593.00 | | 1 010 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 5 085.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 851.00 | 94 180.00 | | 135 851.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 473.00 | 99 265.00 | | 153 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 942.00 | 1 054 857.00 | | 1 163 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 473.00 | 99 265.00 | | 153 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 083.00 | | 1 231 083.00 | 1 231 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 083.00 | | 1 231 083.00 | 1 231 083.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 134.00 | 83 077.00 | | 32 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 21 642.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 21 642.00 | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 1 713.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 1 713.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | 19 928.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 540.00 | 1 111 125.00 | | 1 235 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 662.00 | 1 112 796.00 | | 1 180 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 877.00 | -1 671.00 | | 54 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 908.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 217.00 | | 29 327.00 | 347 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 824.00 | 13 434.00 | | 302 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | 13 434.00 | | 302 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |
VW T.V.A. | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 26 130.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 548.00 | 20 642.00 | | 24 548.00 |
ST Autres comptes | 72 135.00 | 77 171.00 | | 72 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 895.00 | 47 786.00 | | 51 895.00 |
YT Sous‐traitance | 41 125.00 | 18 564.00 | | 41 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | 2 500.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | 3 322.00 | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | 29 452.00 | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 829.00 | 61 686.00 | | 92 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 925.00 | 40 356.00 | | 42 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 102.00 | 166 664.00 | | 193 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |