| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 567.00 | 36 986.00 | 25 581.00 | 62 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 678.00 | 228 464.00 | 16 214.00 | 244 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 634.00 | 265 450.00 | 81 184.00 | 346 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 813.00 | | 302 813.00 | 302 813.00 |
BZ Autres créances | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CF Disponibilités | 618 597.00 | | 618 597.00 | 618 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 947.00 | | 999 947.00 | 999 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 580.00 | 265 450.00 | 1 081 131.00 | 1 346 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 219.00 | 895 118.00 | | 855 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | -39 899.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 970 150.00 | 967 419.00 | | 970 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 22 763.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 079.00 | 93 995.00 | | 105 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 980.00 | 118 258.00 | | 110 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 131.00 | 1 085 677.00 | | 1 081 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 980.00 | 118 258.00 | | 110 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 649.00 | | 1 252 649.00 | 1 252 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 649.00 | | 1 252 649.00 | 1 252 649.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 915.00 | 62 462.00 | | 99 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 198.00 | 12 758.00 | | 12 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 198.00 | 12 758.00 | | 12 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | 2 260.00 | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | 2 260.00 | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 10 498.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 850.00 | 1 240 883.00 | | 1 264 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 119.00 | 1 280 782.00 | | 1 262 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | -39 899.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 931.00 | | 7 703.00 | 338 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 542.00 | | 7 703.00 | 299 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 707.00 | 14 743.00 | | 250 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 707.00 | 14 743.00 | | 250 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 320.00 | 370 320.00 | | 370 320.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 117.00 | 18 082.00 | | 26 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 198.00 | 21 153.00 | | 22 198.00 |
ST Autres comptes | 88 702.00 | 76 543.00 | | 88 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 313.00 | 43 233.00 | | 45 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 19 311.00 | 19 242.00 | | 19 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 820.00 | 4 500.00 | | 3 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 3 054.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 150.00 | 21 136.00 | | 29 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 489.00 | 94 862.00 | | 104 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 018.00 | 42 687.00 | | 40 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 343.00 | 164 670.00 | | 179 343.00 |