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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 466.00 | 116 736.00 | 70 730.00 | 187 466.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 829.00 | 86 588.00 | 36 241.00 | 122 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 33 260.00 | 2 610.00 | 35 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 044.00 | 236 584.00 | 114 460.00 | 351 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304.00 | 213.00 | 91.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 809.00 | 73 677.00 | 210 132.00 | 283 809.00 |
BZ Autres créances | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CF Disponibilités | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 455.00 | 73 890.00 | 320 565.00 | 394 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 499.00 | 310 474.00 | 435 025.00 | 745 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
DH Report à nouveau | 51 340.00 | 159 964.00 | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 634.00 | -108 623.00 | | 29 634.00 |
DL TOTAL (I) | 155 710.00 | 126 076.00 | | 155 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 750.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 447.00 | 23 688.00 | | 54 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 105 106.00 | | 102 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | 165 931.00 | | 116 051.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 19 457.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197.00 | 6 330.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 314.00 | 321 263.00 | | 279 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 025.00 | 447 339.00 | | 435 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 314.00 | 321 263.00 | | 279 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 120.00 | |
FM Production stockée | | | -2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 27 174.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 27 174.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -27 174.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 416.00 | 705 658.00 | | 762 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 782.00 | 814 281.00 | | 732 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 634.00 | -108 623.00 | | 29 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 993.00 | | 31 375.00 | 320 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324.00 | | 351 044.00 | 1 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | 315 173.00 | 1 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 837.00 | | 30 661.00 | 285 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | 714.00 | 35 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 430.00 | 64 154.00 | | 172 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 166.00 | 62 158.00 | | 141 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 1 996.00 | | 31 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 868.00 | 213.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
6T Sur comptes clients | 75 114.00 | 411.00 | 1 847.00 | 75 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 982.00 | 624.00 | 3 715.00 | 76 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 982.00 | 624.00 | 3 715.00 | 76 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VB T. V. A. | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VC Groupe et associés | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 487.00 | 348 487.00 | | 348 487.00 |
VW T.V.A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |