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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 731.00 | 208 044.00 | 3 688.00 | 211 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 424.00 | 146 233.00 | 56 191.00 | 202 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 36 862.00 | 950.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 847.00 | 391 139.00 | 65 708.00 | 456 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 336.00 | 83 692.00 | 144 643.00 | 228 336.00 |
BZ Autres créances | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
CF Disponibilités | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 061.00 | 83 692.00 | 384 369.00 | 468 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 908.00 | 474 831.00 | 450 077.00 | 924 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 544.00 | 100 299.00 | | 109 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 9 245.00 | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 186 669.00 | 153 544.00 | | 186 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | 86 754.00 | | 87 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 427.00 | 136 432.00 | | 127 427.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 2 168.00 | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345.00 | 8 335.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 407.00 | 233 689.00 | | 263 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 077.00 | 387 233.00 | | 450 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 407.00 | 233 689.00 | | 263 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 285.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 228.00 | 809 777.00 | | 742 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 103.00 | 800 532.00 | | 709 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 125.00 | 9 245.00 | | 33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 615.00 | | 48 232.00 | 408 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 761.00 | | 47 273.00 | 371 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | | 959.00 | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 502.00 | 10 637.00 | | 380 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 290.00 | 9 987.00 | | 344 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 651.00 | | 36 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 228 336.00 | 228 338.00 | | 228 336.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VP Divers | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 407.00 | 263 407.00 | | 263 407.00 |