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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 731.00 | 203 565.00 | 8 165.00 | 211 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 150.00 | 140 724.00 | 14 426.00 | 155 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 853.00 | 36 211.00 | 641.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 614.00 | 380 501.00 | 28 113.00 | 408 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 378.00 | 83 282.00 | 184 095.00 | 267 378.00 |
BZ Autres créances | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 402.00 | 83 282.00 | 359 119.00 | 442 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 016.00 | 463 783.00 | 387 232.00 | 851 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 232.00 | | | 387 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 760 481.00 | 24 623.00 | 785 104.00 | 760 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 003.00 | 24 623.00 | 789 626.00 | 765 003.00 |
FM Production stockée | | | -801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 820.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 777.00 | | | 809 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 531.00 | | | 800 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 080.00 | | 13 535.00 | 395 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 226.00 | | 13 535.00 | 358 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 681.00 | 31 821.00 | | 348 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 085.00 | 31 205.00 | | 313 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | 616.00 | | 35 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
6T Sur comptes clients | 83 673.00 | | 391.00 | 83 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 234.00 | | 952.00 | 84 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 234.00 | | 952.00 | 84 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VB T. V. A. | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VC Groupe et associés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 381.00 | 434 381.00 | | 434 381.00 |
VW T.V.A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |