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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 731.00 | 210 610.00 | 1 121.00 | 211 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 281.00 | 167 332.00 | 136 949.00 | 304 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 37 325.00 | 488.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 704.00 | 415 267.00 | 143 437.00 | 558 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 684.00 | 83 692.00 | 195 992.00 | 279 684.00 |
BZ Autres créances | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CF Disponibilités | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 876.00 | 83 692.00 | 357 183.00 | 440 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 580.00 | 498 959.00 | 500 621.00 | 999 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 669.00 | 109 544.00 | | 142 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 574.00 | 33 125.00 | | -24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 162 096.00 | 186 669.00 | | 162 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 676.00 | 37 504.00 | | 112 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 87 457.00 | | 88 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 678.00 | 127 427.00 | | 119 678.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 4 675.00 | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 975.00 | 6 345.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 525.00 | 263 407.00 | | 338 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 621.00 | 450 077.00 | | 500 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 649 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 401.00 | 742 228.00 | | 682 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 975.00 | 709 103.00 | | 706 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 574.00 | 33 125.00 | | -24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 847.00 | | 101 857.00 | 456 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 034.00 | | 101 857.00 | 419 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 139.00 | 24 128.00 | | 391 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 277.00 | 23 665.00 | | 354 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 463.00 | | 36 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 684.00 | 179 302.00 | 100 382.00 | 279 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 856.00 | 315 474.00 | 100 382.00 | 415 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 525.00 | 338 526.00 | | 338 525.00 |