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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 602.00 | 37 491.00 | 27 111.00 | 64 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 805.00 | 37 491.00 | 35 314.00 | 72 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
CF Disponibilités | 392 947.00 | | 392 947.00 | 392 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 014.00 | | 822 014.00 | 822 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 819.00 | 37 491.00 | 857 328.00 | 894 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 714 742.00 | | | 714 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 328.00 | | | 857 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 075.00 | | 601 075.00 | 601 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 075.00 | | 601 075.00 | 601 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 147.00 | | | 590 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 180.00 | | 11 626.00 | 61 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | | 11 626.00 | 52 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 7 735.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 7 735.00 | | 29 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 635.00 | 119 472.00 | 4 163.00 | 123 635.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |