| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 602.00 | 45 400.00 | 19 202.00 | 64 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 806.00 | 45 400.00 | 27 405.00 | 72 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
CF Disponibilités | 375 705.00 | | 375 705.00 | 375 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 604.00 | | 787 604.00 | 787 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 409.00 | 45 400.00 | 815 009.00 | 860 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 621 000.00 | 611 000.00 | | 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 809.00 | 67 682.00 | | 49 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 15 749.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 707 212.00 | 714 742.00 | | 707 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 44 104.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 122.00 | 86 648.00 | | 76 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 797.00 | 142 586.00 | | 107 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 009.00 | 857 328.00 | | 815 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
FQ Autres produits | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 1 522.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 936.00 | 605 896.00 | | 547 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 844.00 | 590 147.00 | | 531 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | 15 749.00 | | 16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 206.00 | 599.00 | | 72 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | 599.00 | | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 690.00 | 7 909.00 | | 37 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | 7 909.00 | | 37 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 567.00 | 82 404.00 | 4 163.00 | 86 567.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |