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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 027.00 | 61 690.00 | 40 337.00 | 102 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 231.00 | 61 690.00 | 48 541.00 | 110 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 712 336.00 | | 712 336.00 | 712 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 009.00 | | 809 009.00 | 809 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 240.00 | 61 690.00 | 857 550.00 | 919 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 784 524.00 | | | 784 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 550.00 | | | 857 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 745.00 | | 576 745.00 | 576 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 745.00 | | 576 745.00 | 576 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 977.00 | | | 580 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 042.00 | | | 579 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 805.00 | | 11 426.00 | 98 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 602.00 | | 11 425.00 | 90 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259.00 | | | 259.00 |
ST Autres comptes | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
YT Sous‐traitance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 945.00 | | | 79 945.00 |