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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 602.00 | 52 975.00 | 37 628.00 | 90 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 806.00 | 52 975.00 | 45 831.00 | 98 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 262.00 | | 93 263.00 | 93 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
CF Disponibilités | 400 271.00 | | 400 271.00 | 400 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 677.00 | | 812 677.00 | 812 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 482.00 | 52 975.00 | 858 507.00 | 911 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 782 589.00 | | | 782 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 507.00 | | | 858 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 477.00 | | 550 477.00 | 550 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 477.00 | | 550 477.00 | 550 477.00 |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 633.00 | | | 559 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 843.00 | | | 539 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 002.00 | | 15 250.00 | 108 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 447.00 | 98 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 447.00 | 90 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 799.00 | | 15 250.00 | 99 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 533.00 | 3 457.00 | 15.00 | 49 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 533.00 | 3 457.00 | 15.00 | 49 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471.00 | | | 471.00 |
ST Autres comptes | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YT Sous‐traitance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 529.00 | | | 72 529.00 |