| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 489 581.00 | 1 300 000.00 | 2 189 581.00 | 3 489 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 297.00 | 371 807.00 | 115 490.00 | 487 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 523.00 | | 345 523.00 | 345 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 532.00 | 1 738 397.00 | 2 855 135.00 | 4 593 532.00 |
BT Marchandises | 1 624 436.00 | 190 125.00 | 1 434 311.00 | 1 624 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 392.00 | 500.00 | 35 892.00 | 36 392.00 |
BZ Autres créances | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
CF Disponibilités | 2 339 571.00 | | 2 339 571.00 | 2 339 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 187.00 | 190 625.00 | 3 939 562.00 | 4 130 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 719.00 | 1 929 022.00 | 6 794 697.00 | 8 723 719.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 021.00 | | | 1 830 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
DG Autres réserves | 4 520 257.00 | | | 4 520 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 667.00 | | | -934 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 373.00 | | | 5 893 373.00 |
DP Provisions pour risques | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 324.00 | | | 348 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 508.00 | | | 447 508.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 697.00 | | | 6 794 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363 946.00 | 16 185.00 | 4 380 131.00 | 4 363 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 946.00 | 16 185.00 | 4 380 131.00 | 4 363 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 476.00 | | | 912 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 936.00 | | | -898 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 050.00 | | | 4 828 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 717.00 | | | 5 762 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 667.00 | | | -934 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 720.00 | 80 832.00 | | 4 572 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 020.00 | 550 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 020.00 | 4 593 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 581.00 | | | 3 489 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 465.00 | 80 832.00 | | 406 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 084.00 | | | 610 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 142.00 | 40 255.00 | | 398 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 552.00 | 40 255.00 | | 331 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 246.00 | 348 324.00 | 245 246.00 | 245 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 900 000.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 782.00 | 190 125.00 | 162 782.00 | 162 782.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 282.00 | 1 090 125.00 | 162 782.00 | 563 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 528.00 | 1 438 449.00 | 408 028.00 | 808 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 523.00 | 60 000.00 | | 345 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
UX Autres créances clients | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VP Divers | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 744.00 | 224 793.00 | 388 951.00 | 613 744.00 |
VW T.V.A. | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |