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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 114 556.00 | 2 563 087.00 | 551 469.00 | 3 114 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 714.00 | 425 246.00 | 56 468.00 | 481 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 471.00 | 2 988 333.00 | 920 138.00 | 3 908 471.00 |
BT Marchandises | 1 410 227.00 | 459 358.00 | 950 869.00 | 1 410 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 3 130 932.00 | | 3 130 932.00 | 3 130 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 453.00 | 459 358.00 | 4 093 095.00 | 4 552 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 924.00 | 3 447 691.00 | 5 013 233.00 | 8 460 924.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 021.00 | | | 1 830 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
DG Autres réserves | 3 475 590.00 | | | 3 475 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 633.00 | | | -1 796 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 740.00 | | | 3 986 740.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 635.00 | | | 538 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 959.00 | | | 237 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 858.00 | | | 487 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 233.00 | | | 5 013 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 858.00 | | | 487 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 901.00 | 5 318.00 | 2 244 219.00 | 2 238 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 901.00 | 5 318.00 | 2 244 219.00 | 2 238 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 485 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 514.00 | | | 2 703 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 147.00 | | | 4 500 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 633.00 | | | -1 796 633.00 |