| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 337 132.00 | 1 300 000.00 | 2 037 132.00 | 3 337 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 127.00 | 432 947.00 | 155 180.00 | 588 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 905.00 | 1 799 537.00 | 2 621 368.00 | 4 420 905.00 |
BT Marchandises | 1 469 330.00 | 362 495.00 | 1 106 835.00 | 1 469 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
CF Disponibilités | 2 950 468.00 | | 2 950 468.00 | 2 950 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 437.00 | 362 495.00 | 4 211 942.00 | 4 574 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 342.00 | 2 162 032.00 | 6 833 310.00 | 8 995 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 021.00 | 1 830 021.00 | | 1 830 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 760.00 | 294 760.00 | | 294 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
DG Autres réserves | 3 487 377.00 | 3 585 590.00 | | 3 487 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 106.00 | -98 214.00 | | -23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 054.00 | 5 795 159.00 | | 5 772 054.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 173 638.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 897.00 | 345 459.00 | | 356 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 897.00 | 519 097.00 | | 556 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 32 085.00 | | 54 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 646.00 | 475 355.00 | | 447 646.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 3 353.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 359.00 | 510 792.00 | | 504 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 310.00 | 6 825 048.00 | | 6 833 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334 173.00 | 23 748.00 | 4 357 921.00 | 4 334 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 173.00 | 23 748.00 | 4 357 921.00 | 4 334 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 265 323.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 917.00 | 158 348.00 | | 39 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 884.00 | 106 975.00 | | -39 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 925.00 | 5 291 556.00 | | 5 087 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 031.00 | 5 389 770.00 | | 5 111 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 106.00 | -98 214.00 | | -23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 266.00 | | 115 103.00 | 4 367 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 464.00 | 429 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 464.00 | 4 420 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337 132.00 | | | 3 337 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 184.00 | | 113 943.00 | 474 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 360.00 | | 1 160.00 | 489 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 979.00 | 34 558.00 | | 464 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 389.00 | 34 558.00 | | 398 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 096.00 | 556 897.00 | 519 096.00 | 519 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 709.00 | 362 495.00 | 205 709.00 | 205 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 709.00 | 362 495.00 | 205 709.00 | 1 505 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 805.00 | 919 392.00 | 724 805.00 | 2 024 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |