| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 337 132.00 | 1 300 000.00 | 2 037 132.00 | 3 337 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 184.00 | 398 390.00 | 75 794.00 | 474 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 266.00 | 1 764 980.00 | 2 602 286.00 | 4 367 266.00 |
BT Marchandises | 1 488 832.00 | 205 709.00 | 1 283 123.00 | 1 488 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BZ Autres créances | 257 048.00 | | 257 048.00 | 257 048.00 |
CF Disponibilités | 2 627 921.00 | | 2 627 921.00 | 2 627 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 428 470.00 | 205 709.00 | 4 222 761.00 | 4 428 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 737.00 | 1 970 689.00 | 6 825 048.00 | 8 795 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 523.00 | | 387 523.00 | 285 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 021.00 | 1 830 021.00 | | 1 830 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 760.00 | 294 760.00 | | 294 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
DG Autres réserves | 3 585 590.00 | 4 520 257.00 | | 3 585 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 214.00 | -934 667.00 | | -98 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 159.00 | 5 893 373.00 | | 5 795 159.00 |
DP Provisions pour risques | 173 638.00 | 216 914.00 | | 173 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 459.00 | 131 410.00 | | 345 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 097.00 | 348 324.00 | | 519 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 104 085.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 355.00 | 447 508.00 | | 475 355.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 1 096.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 792.00 | 553 000.00 | | 510 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 048.00 | 6 794 697.00 | | 6 825 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 448 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 448 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 593 327.00 | |
GE Autres charges | | | 173 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 323.00 | 13 540.00 | | 265 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 348.00 | 912 476.00 | | 158 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 975.00 | -898 936.00 | | 106 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 556.00 | 4 828 050.00 | | 5 291 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 770.00 | 5 762 718.00 | | 5 389 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 214.00 | -934 667.00 | | -98 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 532.00 | | 21 077.00 | 4 593 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 801.00 | 489 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 343.00 | 4 367 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 3 337 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | 474 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 581.00 | | | 3 489 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 297.00 | | 1 980.00 | 487 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 064.00 | | 19 097.00 | 550 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 397.00 | 41 676.00 | 15 093.00 | 438 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 807.00 | 41 676.00 | 15 093.00 | 371 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 324.00 | 519 097.00 | 348 324.00 | 348 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 125.00 | 205 709.00 | 190 125.00 | 190 125.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 625.00 | 205 709.00 | 190 625.00 | 1 490 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 949.00 | 724 806.00 | 538 949.00 | 1 838 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 523.00 | 60 000.00 | | 285 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
UX Autres créances clients | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VP Divers | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 077.00 | 191 720.00 | 507 357.00 | 699 077.00 |
VW T.V.A. | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 792.00 | 510 792.00 | | 510 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |