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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | -9 900.00 | |
AP Constructions | 283 109.00 | 72 841.00 | 210 268.00 | 283 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 7 555.00 | 1 511.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 953.00 | 529 098.00 | 7 855.00 | 536 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 806.00 | 619 393.00 | 342 414.00 | 961 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 125.00 | 619 393.00 | 453 732.00 | 1 073 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 5 876.00 | -13 243.00 | | 5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 679.00 | 19 120.00 | | -60 679.00 |
DL TOTAL (I) | -47 134.00 | 13 544.00 | | -47 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 726.00 | 116 179.00 | | 189 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 588.00 | 348 190.00 | | 116 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 291.00 | 4 782.00 | | 34 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 53 427.00 | | 83 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | 77 973.00 | | 76 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 867.00 | 600 554.00 | | 500 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 732.00 | 619 938.00 | | 453 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 204.00 | | | 292 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 823.00 | | 562 823.00 | 562 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 823.00 | | 562 823.00 | 562 823.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 564.00 | 5 203.00 | | 21 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 564.00 | 5 203.00 | | 21 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | -5 203.00 | | -8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 458.00 | 755 669.00 | | 576 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 137.00 | 736 549.00 | | 637 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 679.00 | 19 120.00 | | -60 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 748.00 | | 77 059.00 | 884 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 856.00 | | 77 059.00 | 827 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 108.00 | 26 285.00 | | 593 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 208.00 | 26 285.00 | | 583 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VC Groupe et associés | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 767.00 | 13 395.00 | 78 464.00 | 187 767.00 |
VI Groupe et associés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 316.00 | 77 316.00 | 24 000.00 | 101 316.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 576.00 | 292 204.00 | 78 464.00 | 466 576.00 |