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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 6 098.00 | 60 033.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 957.00 | 82 612.00 | 1 647 345.00 | 1 729 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 330.00 | 88 710.00 | 1 754 620.00 | 1 843 330.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | 6 563.00 | 23 415.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 168.00 | 6 563.00 | 79 605.00 | 86 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 499.00 | 95 274.00 | 1 834 225.00 | 1 929 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -712 839.00 | | | -712 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 688.00 | | | -302 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 858.00 | | | -1 007 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 368.00 | | | 1 308 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 606.00 | | | 1 157 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 114.00 | | | 266 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 083.00 | | | 2 842 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 225.00 | | | 1 834 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 637.00 | | | 1 695 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 954.00 | | 728 954.00 | 728 954.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 073.00 | | 729 073.00 | 729 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 537.00 | | | 754 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 225.00 | | | 1 057 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 688.00 | | | -302 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310.00 | 73 492.00 | 92.00 | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 73 492.00 | 92.00 | 15 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 606.00 | 1 157 606.00 | | 1 157 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 368.00 | 161 922.00 | 609 424.00 | 1 308 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 850.00 | 77 600.00 | 24 250.00 | 101 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 616.00 | 1 676 170.00 | 609 424.00 | 2 822 616.00 |