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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 10 794.00 | 55 338.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 957.00 | 152 139.00 | 1 577 818.00 | 1 729 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 330.00 | 162 932.00 | 1 680 398.00 | 1 843 330.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 841.00 | 162 932.00 | 1 791 908.00 | 1 954 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 526.00 | | | -1 015 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 131.00 | | | -329 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 989.00 | | | -1 336 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 732.00 | | | 1 455 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 514.00 | | | 1 212 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | | | 305 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 897.00 | | | 3 128 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 908.00 | | | 1 791 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 505.00 | | | 1 772 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 987.00 | | 158 987.00 | 158 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 109.00 | | | 552 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 131.00 | | | -329 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 330.00 | | | 1 843 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 088.00 | | | 1 796 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 710.00 | 74 222.00 | | 88 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 74 222.00 | | 88 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 514.00 | 1 212 514.00 | | 1 212 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | 305 547.00 | | 305 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 732.00 | 99 340.00 | 789 464.00 | 1 455 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 049.00 | 104 799.00 | 24 250.00 | 129 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 189.00 | 1 719 797.00 | 789 464.00 | 3 076 189.00 |