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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 15 490.00 | 50 642.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 518.00 | 221 665.00 | 1 558 853.00 | 1 780 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 891.00 | 237 154.00 | 1 656 737.00 | 1 893 891.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CF Disponibilités | 537 291.00 | | 537 291.00 | 537 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 797.00 | | 626 797.00 | 626 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 688.00 | 237 154.00 | 2 283 534.00 | 2 520 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 657.00 | | | -1 344 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 378.00 | | | -320 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657 367.00 | | | -1 657 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 286.00 | | | 1 438 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 629.00 | | | 1 941 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 961.00 | | | 358 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 901.00 | | | 3 940 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 534.00 | | | 2 283 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 462.00 | | | 2 678 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 049.00 | | 398 049.00 | 398 049.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 117.00 | | 398 117.00 | 398 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 222.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 291.00 | | | 487 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 669.00 | | | 807 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 378.00 | | | -320 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 932.00 | 74 222.00 | | 162 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 932.00 | 74 222.00 | | 162 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 629.00 | 1 941 629.00 | | 1 941 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 961.00 | 358 961.00 | | 358 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 286.00 | 175 847.00 | 770 848.00 | 1 438 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 253.00 | 88 003.00 | 24 250.00 | 112 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 610.00 | 2 631 171.00 | 770 848.00 | 3 893 610.00 |