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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 9 601.00 | 2 154.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 669.00 | 19 705.00 | 35 964.00 | 55 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 590.00 | 29 422.00 | 68 168.00 | 97 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 859.00 | 2 192.00 | 210 667.00 | 212 859.00 |
BZ Autres créances | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 279 026.00 | | 279 026.00 | 279 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 513.00 | 2 192.00 | 557 320.00 | 559 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 103.00 | 31 614.00 | 625 488.00 | 657 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 087.00 | 190 416.00 | | 282 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | 91 671.00 | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 373 146.00 | 315 087.00 | | 373 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 29 547.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | 49 902.00 | | 34 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 36 440.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 738.00 | 178 467.00 | | 181 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 342.00 | 294 356.00 | | 252 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 488.00 | 609 443.00 | | 625 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 14 436.00 | 270.00 | 15 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 14 436.00 | 270.00 | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 141.00 | 8 550.00 | 4 591.00 | 13 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 487.00 | 277 845.00 | 2 642.00 | 280 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 342.00 | 247 751.00 | 4 591.00 | 252 342.00 |