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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 627.00 | 16 403.00 | 1 224.00 | 17 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 481.00 | 35 163.00 | 12 318.00 | 47 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 274.00 | 51 682.00 | 43 592.00 | 95 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 976.00 | 2 085.00 | 251 891.00 | 253 976.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 318 082.00 | | 318 082.00 | 318 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 339.00 | 2 085.00 | 591 254.00 | 593 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 613.00 | 53 768.00 | 634 846.00 | 688 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 096.00 | 363 096.00 | | 363 096.00 |
DH Report à nouveau | -6 349.00 | -6 429.00 | | -6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | 79.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 391 315.00 | 389 747.00 | | 391 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 88.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 19 943.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 17 856.00 | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 523.00 | 212 704.00 | | 204 523.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 615.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 531.00 | 251 207.00 | | 243 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 846.00 | 640 954.00 | | 634 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 348.00 | 3 291.00 | 1 957.00 | 50 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | 3 291.00 | 1 957.00 | 50 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |