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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 748.00 | 13 670.00 | 4 077.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 959.00 | 29 668.00 | 7 290.00 | 36 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 872.00 | 43 455.00 | 41 418.00 | 84 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 865.00 | 2 085.00 | 203 780.00 | 205 865.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 356 291.00 | | 356 291.00 | 356 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 842.00 | 2 085.00 | 572 757.00 | 574 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 714.00 | 45 540.00 | 614 175.00 | 659 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 096.00 | 355 472.00 | | 363 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 429.00 | 7 624.00 | | -6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 389 667.00 | 396 096.00 | | 389 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 717.00 | 59 896.00 | | 40 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 806.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 990.00 | 175 902.00 | | 160 990.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 507.00 | 258 821.00 | | 224 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 175.00 | 654 917.00 | | 614 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 507.00 | 224 507.00 | | 224 507.00 |