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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 748.00 | 11 855.00 | 5 892.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 22 361.00 | 14 439.00 | 36 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 713.00 | 34 332.00 | 50 381.00 | 84 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 845.00 | 2 085.00 | 265 760.00 | 267 845.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 621.00 | 2 085.00 | 604 536.00 | 606 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 334.00 | 36 417.00 | 654 917.00 | 691 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 472.00 | 340 146.00 | | 355 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 15 326.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 396 096.00 | 388 472.00 | | 396 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 4 674.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 896.00 | 41 950.00 | | 59 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 21 870.00 | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 902.00 | 172 665.00 | | 175 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 821.00 | 241 159.00 | | 258 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 917.00 | 629 630.00 | | 654 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 956.00 | | 4 279.00 | 104 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 523.00 | 84 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 523.00 | 54 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | | 4 279.00 | 74 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 12 852.00 | 23 138.00 | 44 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | 12 852.00 | 23 138.00 | 44 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UX Autres créances clients | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VP Divers | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 641.00 | 305 641.00 | | 305 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |