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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 780.00 | 47 555.00 | 24 225.00 | 71 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 57 357.00 | 59 249.00 | 116 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
BZ Autres créances | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CF Disponibilités | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 250.00 | 57 357.00 | 473 894.00 | 531 250.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 715.00 | 73 629.00 | | 124 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 51 085.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 191 111.00 | 141 215.00 | | 191 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | 25 560.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 981.00 | 48 001.00 | | 47 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 78 068.00 | | 44 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 648.00 | 175 284.00 | | 179 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 783.00 | 326 914.00 | | 282 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 894.00 | 468 129.00 | | 473 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 783.00 | | | 282 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 119.00 | 8 789.00 | 551.00 | 49 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 8 789.00 | 551.00 | 49 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 594.00 | 269 964.00 | 3 630.00 | 273 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 783.00 | 282 783.00 | | 282 783.00 |