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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 10 163.00 | 1 490.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 227.00 | 57 184.00 | 15 043.00 | 72 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 204.00 | 67 347.00 | 55 857.00 | 123 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 092.00 | 2 390.00 | 258 702.00 | 261 092.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 676.00 | 2 390.00 | 445 286.00 | 447 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 880.00 | 69 737.00 | 501 143.00 | 570 880.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 611.00 | 124 715.00 | | 174 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | 49 896.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 220 903.00 | 191 111.00 | | 220 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 44 055.00 | | 27 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 065.00 | 179 648.00 | | 205 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 240.00 | 282 783.00 | | 280 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 143.00 | 473 894.00 | | 501 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 240.00 | 282 783.00 | | 280 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 357.00 | 9 990.00 | | 57 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 9 990.00 | | 57 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 261 092.00 | | | 261 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VP Divers | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 592.00 | 295 662.00 | 7 930.00 | 303 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |