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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 10 780.00 | 873.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 024.00 | 65 157.00 | 24 867.00 | 90 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 689.00 | 75 938.00 | 64 752.00 | 140 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 536.00 | 1 163.00 | 273 373.00 | 274 536.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 319.00 | 1 163.00 | 453 156.00 | 454 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 008.00 | 77 101.00 | 517 907.00 | 595 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 403.00 | 174 611.00 | | 204 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | 29 792.00 | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 225 314.00 | 220 903.00 | | 225 314.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 720.00 | 27 194.00 | | 40 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 893.00 | 205 065.00 | | 163 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 593.00 | 280 240.00 | | 252 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 907.00 | 501 143.00 | | 517 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 204.00 | | 21 627.00 | 123 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 140 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 101 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | | 21 627.00 | 83 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 347.00 | 11 869.00 | 3 278.00 | 67 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 347.00 | 11 869.00 | 3 278.00 | 67 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VI Groupe et associés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 975.00 | 319 325.00 | 7 650.00 | 326 975.00 |
VW T.V.A. | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 593.00 | 252 593.00 | | 252 593.00 |